U bevindt zich op: Home › Onderwerpen

Settlement

Afwikkeling van effecten en geld in euro

Het Agentschap van de Generale Thesaurie (Dutch State Treasury Agency) is aangesloten bij Euroclear Nederland, Euroclear Bank en Clearstream Bank. Uitgiften van emissies (primaire markt) en transacties in reeds uitgegeven schuld (secundaire markt) kunnen bij alle drie de instanties worden afgewikkeld. Ten behoeve hiervan worden bij ieder van deze instanties emissie- en handelsrekeningen aangehouden. Voor uitgifte in EUR worden de posities in de diverse instrumenten bij Euroclear Nederland gecreëerd. De afwikkeling van staatsleningen in EUR vindt plaats bij Euroclear Bank op rekeningnummer 25003 of via de bridge naar Clearstream Bank. De uitgifte van Nederlands schatkistpapier en European Commercial Paper vindt, naar keuze van de tegenpartij, plaats via Euroclear Bank op rekeningnummer 25003 of Clearstream Bank op rekeningnummer 82929. Transacties met reeds uitgegeven schuldpapier worden afgewikkeld via de rekeningen 97449 bij Euroclear bank of rekeningnummer 82913 bij Clearstream Bank. Voor de lokale markt kan gebruik worden gemaakt van de rekening 29555.000 bij Euroclear Nederland.
Target 2 wordt gebruikt voor rechtstreekse betalingen/ontvangsten in EUR via DSTANL2A.

Afwikkeling van effecten en geld in andere valuta

Uitgifte in andere valuta vindt plaats via Citi Bank die voor het Agentschap als Agent optreedt (Issuing and Paying Agent). De betalingen/ontvangsten in andere valuta vinden plaats op rekeningen bij Citi Bank in Londen en New York.

Strips

Naast de 7 ½% lening per 15-01-2023 en de 5 ½% lening per 15-01-2028 kennen de Nederlandse staatsleningen die vanaf 1999 zijn uitgegeven een faciliteit waarbij de coupons en de hoofdsom (STRIPS, Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities) apart verhandelt kunnen worden. Primary dealers hebben het exclusieve recht om het verzoek tot "strippen" (obligaties opdelen in los verhandelbare coupons en de hoofdsom) en "de-strippen" (los verhandelbare coupons en de hoofdsom van de juiste lening samenvoegen tot een obligatie) bij het Agentschap in te dienen. Zij doen dit verzoek door het overboeken van de obligaties of STRIPS naar de rekeningen 29555.000 bij Euroclear Nederland, 97449 bij Euroclear Bank en bij 82913 bij Clearstream Bank (vrije levering). De volgende werkdag worden STRIPS of de obligaties overdragen aan de afzender.

Onderpand

Betalingen in euro 
Rechtstreeks op BIC-Code DSTANL2A, Dutch State Treasury Agency, Den Haag.

Betalingen in USD
CITIUS33, Citibank N.A., New York
Eindbegunstigde rekeningnr. 36892012, Dutch State Treasury Agency, Den Haag

Betalingen in GBP
CITIGB2L, Citibank N.A., London
Eindbegunstigde rekeningnr. 11851403, Dutch State Treasury Agency, Den Haag
Bedragen in GBP moeten zijn bijgeschreven voor 15.00 uur (London Time)