Kwartaalbericht en uitgiftekalender derde kwartaal 2022*
Het Agentschap maakt vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het derde kwartaal van 2022 bekend.
Kwartaalbericht en uitgiftekalender derde kwartaal 2022
Het Agentschap publiceert vandaag het kwartaalbericht met economische en budgettaire vooruitzichten, de stand van zaken rondom klimaat, een actualisatie van de financieringsbehoefte en de uitgiftekalenders voor het derde kwartaal van 2022.
Financieringsbehoefte in 2022
Het Agentschap heeft de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2022 geactualiseerd in dit kwartaalbericht. De geactualiseerde financierings- behoefte wordt ingeschat op € 66,3 miljard. Dit is een daling van € 7,0 miljard ten opzichte van de vorige schatting. Vanwege deze daling wordt het beroep op de kapitaalmarkt naar beneden bijgesteld van ongeveer € 45 miljard naar tussen de € 40 en € 45 miljard. De huidige economische omstandigheden zorgen ervoor dat de geschatte financieringsbehoefte door een hoge mate van onzekerheid wordt omgeven.
|
Geschatte financieringsbehoefte 2022 |
Bedrag (in € mld.) |
Verschil t.o.v. vorige schatting (in € mld.) |
|
Kapitaalmarktaflossingen 2022 |
30,7 |
- |
|
Geldmarkt ultimo 2021 (excl. onderpand in contanten) |
19,3 |
- |
|
Afname onderpand in contanten (ultimo mei) |
1,5 |
1,5 |
|
Terugkopen DSL’s |
0,1 |
0,1 |
|
Kastekort 2022 |
14,7 |
-8,6 |
|
Total |
66,3 |
-7,0 |
DSL-uitgiftekalender derde kwartaal 2022
In het derde kwartaal van 2022 staan twee veilingen van Dutch State Loans (DSL’s) gepland. De DSL 15 juli 2032 wordt heropend op 12 juli. Een nieuwe 30-jaarslening zal in september worden gelanceerd middels een Dutch Direct Auction (DDA). De exacte datum van de lancering, afloopdatum en het doelbedrag van de nieuwe 30-jaarslening zullen worden vastgesteld na consultatie met de adviseurs. Tussen half juli en begin september staan geen DSL-veilingen gepland.
|
Veilingdatum |
Details |
Doelvolume (in € mld.) |
|
12 juli |
Heropening DSL 15 juli 2032 |
1,5 – 2,5 |
|
september* |
Nieuwe 30-jaar DSL |
n.t.b. |
|
* De exacte datum van de lancering, afloopdatum en het doelbedrag van de nieuwe 30- jaarslening zullen worden vastgesteld na consultatie met de adviseurs. |
||
DTC-uitgiftekalender derde kwartaal 2022
De tabel hieronder geeft het Dutch Treasury Certificate (DTC) uitgifteschema weer voor het derde kwartaal van 2022. Het schema voor het derde kwartaal 2022 volgt het reguliere patroon waarbij op veilingdata een korter lopend- en langer lopend programma wordt geveild.
|
Veilingdatum* |
Stortingsdatum |
Korter lopend programma |
Langer lopend programma |
|
4 juli |
6 juli |
30 augustus 2022 |
28 oktober 2022 |
|
18 juli |
20 juli |
29 september 2022 |
23 november 2022 |
|
1 augustus |
3 augustus |
28 oktober 2022 |
30 januari 2023 |
|
15 augustus |
17 augustus |
23 november 2022 |
27 februari 2023** |
|
5 september |
7 september |
30 januari 2023 |
30 maart 2023** |
|
19 september |
21 september |
23 november 2022 |
27 februari 2023 |
|
* Veilingdetails worden aangekondigd op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5). ** Betreft een nieuw programma. |
|||
* In een eerdere versie was een verkeerd bedrag opgenomen voor cash collateral op pagina 6.