Sociale fondsen hebben een eigen rekening-courantrelatie met het ministerie van Financiën. De rekening-courant (RC) is rentedragend, wat betekent dat een sociaal fonds jaarlijks rente ontvangt of betaalt. Deze rente wordt aan het einde van het kalenderjaar in de rekening-courant verrekend.
De rekening-courant biedt een overzicht van:
- Alle bij- en afschrijvingen van de bankrekening
- Betalingen en ontvangsten met betrekking tot leningen en deposito’s
- Onderlinge verrekeningen
- Renteverrekeningen van de rekening-courant, leen- en/of depositorekening
Hierdoor heeft een sociaal fonds altijd inzicht in zijn financiële transacties en saldo's binnen het schatkistbankieren.
|
Rekening-courant faciliteit | |
|
Voorwaarden |
Creditsaldo: geen voorwaarden |
|
Renteniveaus |
Creditsaldo: ESTR* |
|
Overige kosten |
Geen |
*ESTR staat voor Euro Short-Term Rate (ook bekend als €STR) en is het gemiddelde rentetarief waartegen financiële instellingen in de eurozone elkaar geld lenen voor één dag. Dit tarief wordt dagelijks berekend en gepubliceerd door de Europese Centrale Bank (ECB).
Voldoet uw intradaglimiet nog? Voorkom vertraging en controleer regelmatig uw intradaglimiet
Wij vragen u, met enige regelmaat de hoogte van uw intradaglimiet na te gaan. Het betreft een controle op de toereikendheid van de intradaglimiet op de aan schatkistbankieren gekoppelde bankrekening (het bedrag dat u dagelijks bij uw bank negatief mag staan).
Het raadplegen en wijzigen van de intradaglimiet verloopt via het portaal Mijn Schatkist. Een gebruiker dient hiervoor over de rol ‘RC’ te beschikken.