Voor de departementen van de Rijksoverheid is de Rijkshoofdboekhouding (RHB) het aanspreekpunt inzake de rekening-courant. Het Agentschap van de Generale Thesaurie is het aanspreekpunt voor ministeries inzake het betalingsverkeer.
Voor vragen over deze producten kunt u direct contact opnemen met de RHB of het Agentschap van de Generale Thesaurie.
Betalingsverkeer
Voor de betalingen en ontvangsten heeft een ministerie de beschikking over tenminste één bankrekening. Vanaf 1 mei 2016 voert de ING Bank het betalingsverkeer voor alle ministeries en agentschappen uit.
Bij betalingen groter dan € 20 miljoen moet er een voormelding plaatsvinden door middel van het formulier voormelden grote betalingen. Dit formulier kunt u vinden op Rijksportaal en dient tijdig aan het Agentschap van de Generale Thesaurie te worden gemaild.
Wij vragen u, met enige regelmaat de hoogte van uw intradaglimiet na te gaan. Het betreft een controle op de toereikendheid van de intradaglimiet op de aan schatkistbankieren gekoppelde bankrekening (het bedrag dat u dagelijks bij uw bank negatief mag staan).
Het raadplegen van de intradaglimiet verloopt via het portaal Mijn Schatkist. Structurele wijzigingen intradaglimiet kunt u indienen via Mijn Schatkist, incidentele wijzigingen intradaglimiet dient u in bij ING Bank en geeft u bij betalingen groter dan € 20 miljoen ook door aan het Agentschap van de Generale Thesaurie.